Confronté en permanence à des choix financiers, les responsables d’entreprises ou de collectivités valident souvent de façon irrationnelle des opérations d’emprunts ou de placements, obérant leur résultat financier.

" ACCROITRE SA PERFORMANCE / AMELIORER SA PRODUCTIVITE / OPTIMISER SES FLUX FINANCIERS "

par

LA GESTION DE TRESORERIE EXTERNALISEE :

- Etablir un diagnostic sur l’organisation interne, les moyens utilisés, les conditions bancaires appliquées - Expertiser les échelles d’intérêts et tickets d’agios - Définir ses besoins et rechercher les bonnes décisions de Trésorerie - Engager une négociation et une consultation avec ses partenaires financiers - Mettre en œuvre une gestion de trésorerie externalisée en date de valeur et non en date comptable ou d’opération - Rapprocher individuellement les écritures comptables et bancaires - Analyser la position du jour, équilibrer les comptes bancaires, pour un objectif de trésorerie zéro, acheter et vendre des SICAV monétaires - Optimiser ou arbitrer ses positions - Informer le client des actions journalières et transmettre sa situation prévisionnelle et réelle - Synthétiser périodiquement les flux par nature

LA GESTION DU RISQUE DE TAUX :

- Etablir un bilan financier - Evaluer son risque de taux - Homogénéiser ses contrats d’emprunts et de placements - Définir une stratégie d’action - Créer et animer un groupe de réflexion et de décision - Définir un cahier des charges d’utilisateur - Rechercher les meilleures cotations - Analyser et valider les offres obtenues suivant les habilitations accordées - Diffuser périodiquement un compte-rendu d’actions et de positions - Surveiller et réagir aux fluctuations du marché par rapport à ses positions

Nous vous offrons la possibilité d’acquérir ou d’améliorer vos connaissances par l’organisation
de SEMINAIRES DE FORMATION traitant des thèmes de la gestion de trésorerie et du risque de taux.
Ils peuvent être accompagnés périodiquement par des POINTS DE CONJONCTURES économiques et financiers.

pour

IMPOSER SON CHOIX ET SA METHODE ET VALORISER SES FLUX

entreprend avec passion, dynamisme, réactivité et rigueur
pour mieux vous accompagner et vous servir

 

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